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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 307 723.00 | 225 852.00 | 81 871.00 | 307 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 4 451.00 | 3 996.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 635.00 | 382 603.00 | 516 032.00 | 898 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 433.00 | 613 135.00 | 631 298.00 | 1 244 433.00 |
BT Marchandises | 841 529.00 | | 841 529.00 | 841 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 436 205.00 | | 436 205.00 | 436 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 585.00 | | 1 604 585.00 | 1 604 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 018.00 | 613 135.00 | 2 235 883.00 | 2 849 018.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 962.00 | 751 324.00 | | 754 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 603.00 | 103 638.00 | | 296 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 565.00 | 964 962.00 | | 1 161 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 731.00 | 46 139.00 | | 39 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 731.00 | 46 139.00 | | 39 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 184.00 | 550 864.00 | | 379 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 283.00 | 195 283.00 | | 295 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 8 182.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 709.00 | 200 434.00 | | 162 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 459.00 | 104 154.00 | | 196 459.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 587.00 | 1 059 248.00 | | 1 034 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 883.00 | 2 070 349.00 | | 2 235 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 145.00 | 880 132.00 | | 731 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 174.00 | | 76 214.00 | 1 182 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 954.00 | 1 244 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954.00 | 1 214 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 845.00 | | 71 914.00 | 1 156 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 4 300.00 | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 029.00 | 119 587.00 | 7 481.00 | 501 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 800.00 | 119 587.00 | 7 481.00 | 500 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 139.00 | | 6 408.00 | 46 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 139.00 | | 6 408.00 | 46 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 184.00 | 75 742.00 | 303 442.00 | 379 184.00 |
VI Groupe et associés | 295 283.00 | 295 283.00 | | 295 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 168.00 | 254 168.00 | | 254 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 964.00 | 730 522.00 | 303 442.00 | 1 033 964.00 |