| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 834.00 | 1 743.00 | 4 091.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 535.00 | 1 318 535.00 | | 1 318 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 27 555.00 | 15 817.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 873.00 | 1 347 833.00 | 31 040.00 | 1 378 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | 28 603.00 | 2 377.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 670 771.00 | | 670 771.00 | 670 771.00 |
CF Disponibilités | 717 260.00 | | 717 260.00 | 717 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 943.00 | 28 603.00 | 1 420 340.00 | 1 448 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 816.00 | 1 376 436.00 | 1 451 380.00 | 2 827 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 839 784.00 | 745 137.00 | | 839 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 898.00 | 94 647.00 | | -84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 793 002.00 | 877 900.00 | | 793 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 772.00 | 290 995.00 | | 582 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 436 114.00 | | 62 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 6 565.00 | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 5 486.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 378.00 | 739 160.00 | | 658 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 380.00 | 1 617 061.00 | | 1 451 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 354.00 | 354.00 | |
FG Production vendue services | -10 600.00 | 81 776.00 | 71 176.00 | -10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -10 600.00 | 82 130.00 | 71 530.00 | -10 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 783.00 | 3 913.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 2 500.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 2 500.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 543.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | 2 225.00 | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 2 768.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -268.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 211.00 | 907 305.00 | | 93 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 108.00 | 812 658.00 | | 178 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 898.00 | 94 647.00 | | -84 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 128.00 | | 9 613.00 | 1 425 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 868.00 | 1 378 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 868.00 | 1 367 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 155.00 | | 9 453.00 | 1 414 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | 160.00 | 10 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 087.00 | 6 337.00 | 48 590.00 | 1 390 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 087.00 | 6 337.00 | 48 590.00 | 1 390 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 459.00 | | 4 856.00 | 33 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 459.00 | | 4 856.00 | 33 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 459.00 | | 4 856.00 | 33 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VB T. V. A. | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VC Groupe et associés | 547 267.00 | 547 267.00 | | 547 267.00 |
VI Groupe et associés | 582 772.00 | 582 772.00 | | 582 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 816.00 | 731 684.00 | 11 133.00 | 742 816.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 378.00 | 658 378.00 | | 658 378.00 |