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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 503.00 | 47 281.00 | 24 221.00 | 71 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 422.00 | 47 281.00 | 109 140.00 | 156 422.00 |
060 Stock marchandises | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
084 Disponibilités | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 898.00 | | 178 898.00 | 178 898.00 |
110 Total général Actif | 335 320.00 | 47 281.00 | 288 039.00 | 335 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 481.00 | 252 248.00 | | 293 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 16 000.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 299.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 997.00 | 268 548.00 | | 314 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 229.00 | 138 481.00 | | 137 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 409.00 | -6 809.00 | | 19 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | 1 015.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 43 449.00 | 43 861.00 | | 43 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 1 944.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 518.00 | 48 492.00 | | 55 518.00 |
252 Charges sociales | 4 205.00 | 4 337.00 | | 4 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 5 813.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 194.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 734.00 | 237 328.00 | | 267 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 263.00 | 31 219.00 | | 47 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 327.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 798.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 373.00 | 15 095.00 | | 43 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 303.00 | | | 38 303.00 |