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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 213.00 | 28 697.00 | 1 516.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 4 905.00 | 17 380.00 | 22 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 037.00 | 33 602.00 | 98 435.00 | 132 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 251 817.00 | | 251 817.00 | 251 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 943.00 | | 369 943.00 | 369 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 980.00 | 33 602.00 | 468 378.00 | 501 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
DL TOTAL (I) | 256 282.00 | | | 256 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 378.00 | | | 468 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 484.00 | | 16 553.00 | 115 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | | 16 553.00 | 35 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 446.00 | 8 156.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 8 156.00 | | 25 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 126.00 | 118 126.00 | 12 000.00 | 130 126.00 |
VW T.V.A. | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 096.00 | 212 096.00 | | 212 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
ST Autres comptes | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |