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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 151.00 | 80 150.00 | 52 001.00 | 132 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 124.00 | 1 145 297.00 | 216 826.00 | 1 362 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 840.00 | 17 949.00 | 6 891.00 | 24 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 915.00 | | 225 915.00 | 225 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 130.00 | 1 243 396.00 | 502 734.00 | 1 746 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 2 390 232.00 | 40 544.00 | 2 349 687.00 | 2 390 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | 18 214.00 | 301 628.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 1 075 870.00 | | 1 075 870.00 | 1 075 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 571.00 | | 2 272 571.00 | 2 272 571.00 |
CF Disponibilités | 1 658 913.00 | | 1 658 913.00 | 1 658 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 297.00 | 58 758.00 | 7 674 539.00 | 7 733 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 427.00 | 1 302 154.00 | 8 177 273.00 | 9 479 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 386.00 | | | 1 610 386.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 696.00 | | | 853 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 140.00 | | | 2 519 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 812.00 | | | 1 229 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 273.00 | | | 1 010 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 150.00 | | | 892 150.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 957.00 | | | 1 422 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 134.00 | | | 5 658 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 273.00 | | | 8 177 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 810.00 | | | 3 459 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 879 473.00 | | 13 879 473.00 | 13 879 473.00 |
FG Production vendue services | 950 525.00 | | 950 525.00 | 950 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 998.00 | | 14 829 998.00 | 14 829 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 997.00 | |
GE Autres charges | | | 405 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 714 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390 722.00 | | | 390 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 901 538.00 | | | 14 901 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 840.00 | | | 14 047 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 698.00 | | | 853 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 940.00 | | 64 091.00 | 1 719 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 901.00 | 1 746 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 901.00 | 1 519 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 025.00 | | 63 991.00 | 1 493 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 915.00 | | 100.00 | 226 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 918.00 | 84 379.00 | 37 901.00 | 1 196 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 918.00 | 84 379.00 | 37 901.00 | 1 196 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 858.00 | 40 544.00 | 42 858.00 | 42 858.00 |
6T Sur comptes clients | 21 972.00 | 5 453.00 | 9 211.00 | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 830.00 | 45 997.00 | 52 069.00 | 64 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 830.00 | 45 997.00 | 52 069.00 | 64 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 997.00 | 52 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 273.00 | 1 010 273.00 | | 1 010 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 986.00 | 345 986.00 | | 345 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 957.00 | 454 445.00 | 968 512.00 | 1 422 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 915.00 | | 225 915.00 | 225 915.00 |
UX Autres créances clients | 294 823.00 | 294 823.00 | | 294 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
VB T. V. A. | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 328.00 | 1 373 395.00 | 250 933.00 | 1 624 328.00 |
VW T.V.A. | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 322.00 | 3 459 810.00 | 968 512.00 | 4 428 322.00 |