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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 710.00 | 43 900.00 | 77 809.00 | 121 710.00 |
AP Constructions | 468 188.00 | 115 299.00 | 352 889.00 | 468 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 157.00 | 3 842.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 888.00 | 159 357.00 | 436 531.00 | 595 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 363.00 | 159 357.00 | 499 006.00 | 658 363.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 366.00 | 150 398.00 | | 173 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 954.00 | 22 968.00 | | 32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 214 571.00 | 181 616.00 | | 214 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 132.00 | 276 140.00 | | 250 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | 65 878.00 | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 254.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617.00 | 3 166.00 | | 5 617.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 435.00 | 346 440.00 | | 284 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 006.00 | 528 056.00 | | 499 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 4 053.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 665.00 | 87 825.00 | | 101 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 711.00 | 64 856.00 | | 68 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 954.00 | 22 968.00 | | 32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 889.00 | | 4 000.00 | 591 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 899.00 | | 4 000.00 | 589 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 285.00 | 21 073.00 | | 138 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 285.00 | 21 073.00 | | 138 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 927.00 | 26 738.00 | 110 366.00 | 249 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770.00 | 12 770.00 | 10.00 | 12 770.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 435.00 | 61 246.00 | 110 366.00 | 284 435.00 |