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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 425 962.00 | | 4 425 962.00 | 4 425 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 539.00 | 3 052.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 4 388.00 | 5 980.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 950.00 | 55 750.00 | 151 200.00 | 206 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 905.00 | 60 677.00 | 4 666 228.00 | 4 726 905.00 |
BT Marchandises | 510 224.00 | | 510 224.00 | 510 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CF Disponibilités | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 001.00 | | 699 001.00 | 699 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 905.00 | 60 677.00 | 5 365 229.00 | 5 425 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 1 030 168.00 | 696 375.00 | | 1 030 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 226.00 | 333 794.00 | | 367 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 565.00 | 1 112 338.00 | | 1 479 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 075.00 | 3 688 611.00 | | 3 326 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 9 165.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 999.00 | 481 659.00 | | 441 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 475.00 | 132 847.00 | | 103 475.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 69 770.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 663.00 | 4 382 052.00 | | 3 885 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 229.00 | 5 494 390.00 | | 5 365 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 060.00 | 21 616.00 | | 39 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 21 078.00 | | 39 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326 075.00 | 366 284.00 | 1 486 065.00 | 3 326 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 007.00 | 78 146.00 | 79 861.00 | 158 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 664.00 | 925 873.00 | 1 486 065.00 | 3 885 664.00 |