| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 902 448.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 397.00 | 453 191.00 | 61 205.00 | 514 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 188.00 | 699 753.00 | 544 435.00 | 1 244 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BF Prêts | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 260 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 869 371.00 | 1 152 945.00 | 12 716 426.00 | 13 869 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 614 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 318.00 | | 642 318.00 | 642 318.00 |
BZ Autres créances | 2 333 187.00 | | 2 333 187.00 | 2 333 187.00 |
CF Disponibilités | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 687.00 | | 3 448 687.00 | 3 448 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 318 058.00 | 1 152 945.00 | 16 165 114.00 | 17 318 058.00 |
CU Autres participations | 12 073 946.00 | | 12 073 946.00 | 12 073 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DG Autres réserves | 6 435 451.00 | 6 931 427.00 | | 6 435 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 588.00 | 154 057.00 | | 1 275 588.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521 739.00 | 7 896 184.00 | | 8 521 739.00 |
DO TOTAL (II) | | 502 377.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 356 823.00 | 3 605 187.00 | | 1 356 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 823.00 | 3 605 187.00 | | 1 356 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 805.00 | 4 404 365.00 | | 3 895 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 980.00 | 2 443 786.00 | | 2 911 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | 33 385.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 506.00 | 115 900.00 | | 157 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 483.00 | 527 181.00 | | 592 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 013.00 | 25 811.00 | | 29 013.00 |
EA Autres dettes | 55 663.00 | 102 921.00 | | 55 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 643 374.00 | 7 653 352.00 | | 7 643 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 114.00 | 15 549 537.00 | | 16 165 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 728 529.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 739 223.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | | 502 377.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 254 300.00 | 796 775.00 | | 254 300.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 254 300.00 | 796 775.00 | | 254 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 739 580.00 | 20 810.00 | 3 760 390.00 | 3 739 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 580.00 | 20 810.00 | 3 760 390.00 | 3 739 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 362 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 866.00 | |
GE Autres charges | | | 19 518 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 9 655.00 | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 841.00 | 12 527.00 | | 52 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 886.00 | 22 182.00 | | 57 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 5.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 427.00 | 8 685.00 | | 89 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 661.00 | 8 690.00 | | 89 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 775.00 | 13 493.00 | | -31 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 052.00 | 3 657 840.00 | | 5 084 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 464.00 | 3 503 782.00 | | 3 808 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 588.00 | 154 057.00 | | 1 275 588.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 731 203.00 | 1 809 532.00 | | 1 731 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 731 203.00 | 1 809 532.00 | | 1 731 203.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 726.00 | 70 309.00 | | 16 726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 714 477.00 | 1 739 223.00 | | 1 714 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124 525.00 | | 998 962.00 | 13 124 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 713.00 | 12 077 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 117.00 | 13 869 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 078.00 | 514 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 325.00 | 1 277 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 475.00 | | 23 000.00 | 513 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 151.00 | | 363 869.00 | 1 080 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530 898.00 | | 612 093.00 | 11 530 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 056.00 | 190 865.00 | 148 977.00 | 1 111 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 035.00 | 21 234.00 | 22 078.00 | 454 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 020.00 | 169 631.00 | 126 898.00 | 657 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911 979.00 | 2 911 979.00 | | 2 911 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 333.00 | 269 333.00 | | 269 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 642 318.00 | 642 318.00 | | 642 318.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 535.00 | 2 282 535.00 | | 2 282 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 822.00 | 466 858.00 | 1 959 307.00 | 3 891 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 630.00 | | | 670 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 311.00 | 170 311.00 | | 170 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 149.00 | 3 145 816.00 | 3 333.00 | 3 149 149.00 |
VW T.V.A. | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 449.00 | 4 217 485.00 | 1 959 307.00 | 7 642 449.00 |