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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 828.00 | 115 513.00 | 78 316.00 | 193 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 514.00 | 134 548.00 | 229 966.00 | 364 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 434.00 | | 259 434.00 | 259 434.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CF Disponibilités | 1 179 504.00 | | 1 179 504.00 | 1 179 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 655.00 | | 1 457 655.00 | 1 457 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 169.00 | 134 548.00 | 1 687 621.00 | 1 822 169.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 758 687.00 | 431 413.00 | | 758 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 327 274.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 769 532.00 | 768 834.00 | | 769 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 999.00 | 710 992.00 | | 143 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 917.00 | 1 014 636.00 | | 522 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 938.00 | 527 363.00 | | 234 938.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 243.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 089.00 | 2 257 944.00 | | 918 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 621.00 | 3 026 778.00 | | 1 687 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 610.00 | | 47 903.00 | 316 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 685.00 | | | 167 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 925.00 | | 47 903.00 | 145 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 12 358.00 | 1 787.00 | 19 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 358.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 917.00 | 522 917.00 | | 522 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 571.00 | 173 571.00 | | 173 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 151.00 | 278 151.00 | | 280 151.00 |
VW T.V.A. | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 088.00 | 918 088.00 | | 918 088.00 |