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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 224.00 | 53 173.00 | 7 052.00 | 60 224.00 |
AH Fonds commercial | 150 097.00 | | 150 097.00 | 150 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 367.00 | 143 974.00 | 26 394.00 | 170 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 024.00 | 197 146.00 | 183 877.00 | 381 024.00 |
BT Marchandises | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 424.00 | 11 319.00 | 212 105.00 | 223 424.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 985.00 | 11 319.00 | 334 666.00 | 345 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 009.00 | 208 465.00 | 518 543.00 | 727 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 722.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 006.00 | 167 485.00 | | 171 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | 28 799.00 | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 362 363.00 | 339 006.00 | | 362 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 26 407.00 | | 25 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 206.00 | 57 568.00 | | 52 206.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 992.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 394.00 | 73 138.00 | | 77 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 180.00 | 158 104.00 | | 156 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 543.00 | 497 110.00 | | 518 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
FG Production vendue services | 446 323.00 | 18 365.00 | 464 688.00 | 446 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 972.00 | 18 365.00 | 563 336.00 | 544 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 157 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 5 082.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 573.00 | 586 483.00 | | 589 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 216.00 | 557 684.00 | | 541 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | 28 799.00 | | 48 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 430.00 | | 19 594.00 | 361 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 321.00 | | 6 000.00 | 204 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 774.00 | | 13 594.00 | 156 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 106.00 | 24 040.00 | | 173 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 443.00 | 730.00 | | 52 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 664.00 | 23 310.00 | | 120 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | 4 780.00 | 3 916.00 | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 756.00 | 4 780.00 | 8 216.00 | 14 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 756.00 | 4 780.00 | 8 216.00 | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 064.00 | 235 744.00 | 320.00 | 236 064.00 |
VW T.V.A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 180.00 | 156 180.00 | | 156 180.00 |