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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 525.00 | 236.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 979.00 | 23 743.00 | 236.00 | 23 979.00 |
BT Marchandises | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 893.00 | 2 939.00 | 77 954.00 | 80 893.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 948.00 | | 523 948.00 | 523 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 986.00 | 4 939.00 | 747 047.00 | 751 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 966.00 | 28 683.00 | 747 283.00 | 775 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 117.00 | 186 570.00 | | 215 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 28 547.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 246 597.00 | 223 917.00 | | 246 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 247.00 | 88 606.00 | | 97 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 833.00 | 190 681.00 | | 339 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 796.00 | 38 349.00 | | 51 796.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 8 945.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 686.00 | 326 582.00 | | 500 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 283.00 | 550 499.00 | | 747 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 686.00 | 326 582.00 | | 500 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 979.00 | | 552.00 | 23 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 23 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | 552.00 | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633.00 | 110.00 | | 23 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 110.00 | | 18 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 833.00 | 339 833.00 | | 339 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
VW T.V.A. | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 686.00 | 500 686.00 | | 500 686.00 |