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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 407.00 | 111 247.00 | 2 159.00 | 113 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 879.00 | 48 635.00 | 8 243.00 | 56 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 443.00 | 159 883.00 | 28 559.00 | 188 443.00 |
BT Marchandises | 3 110 083.00 | | 3 110 083.00 | 3 110 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 519.00 | | 1 788 519.00 | 1 788 519.00 |
BZ Autres créances | 2 075 242.00 | | 2 075 242.00 | 2 075 242.00 |
CF Disponibilités | 5 309 050.00 | | 5 309 050.00 | 5 309 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 474.00 | | 12 347 474.00 | 12 347 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255 052.00 | | 255 052.00 | 255 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 969.00 | 159 883.00 | 12 631 085.00 | 12 790 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 911.00 | 1 768 667.00 | | 1 982 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 428 544.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 359.00 | 2 362 211.00 | | 2 210 359.00 |
DP Provisions pour risques | 378 271.00 | 504 636.00 | | 378 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 048.00 | 49 053.00 | | 54 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 319.00 | 553 689.00 | | 432 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 504.00 | 1 437.00 | | 2 266 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 2 112 277.00 | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 566.00 | 578 815.00 | | 1 509 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 904.00 | 2 347 290.00 | | 4 936 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 545.00 | 210 771.00 | | 335 545.00 |
EA Autres dettes | 100 983.00 | 49 234.00 | | 100 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 664.00 | | | 779 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 518.00 | 5 299 826.00 | | 9 933 518.00 |
ED (V) | 54 888.00 | 232 469.00 | | 54 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 085.00 | 8 448 195.00 | | 12 631 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423 951.00 | 4 721 010.00 | | 8 423 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266 504.00 | 1 437.00 | | 2 266 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 765.00 | 14 079 163.00 | 16 465 929.00 | 2 386 765.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 489.00 | 432 112.00 | 462 601.00 | 30 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 254.00 | 14 511 276.00 | 16 928 530.00 | 2 417 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 994 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 214.00 | |
GE Autres charges | | | 148 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 171 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 70 093.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 500.00 | 70 000.00 | | 142 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 195.00 | 140 093.00 | | 143 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 130 293.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 272 793.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 559.00 | -132 699.00 | | 141 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 651 784.00 | 32 043 806.00 | | 17 651 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 589 335.00 | 31 615 263.00 | | 17 589 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 448.00 | 428 544.00 | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 372.00 | | 3 986.00 | 185 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 18 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 188 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 56 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 722.00 | | 3 986.00 | 53 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 462.00 | 9 251.00 | 828.00 | 151 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 880.00 | 2 367.00 | | 108 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | 6 883.00 | 828.00 | 42 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 904.00 | 4 936 904.00 | | 4 936 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 664.00 | 779 664.00 | | 779 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 520.00 | 1 788 520.00 | | 1 788 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 666.00 | 1 735 666.00 | | 1 735 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266 504.00 | 2 266 504.00 | | 2 266 504.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
VP Divers | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 497.00 | 3 928 341.00 | 18 156.00 | 3 946 497.00 |
VW T.V.A. | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 951.00 | 8 423 951.00 | | 8 423 951.00 |