| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 563.00 | | 778 563.00 | 778 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 842.00 | 33 000.00 | 2 976 842.00 | 3 009 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 864.00 | | 431 864.00 | 431 864.00 |
BZ Autres créances | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 408.00 | | 776 408.00 | 776 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 250.00 | 33 000.00 | 3 753 250.00 | 3 786 250.00 |
CU Autres participations | 2 226 778.00 | 33 000.00 | 2 193 778.00 | 2 226 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 089.00 | 306 089.00 | | 306 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 907.00 | 1 097 907.00 | | 1 097 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 661.00 | 15 727.00 | | 20 661.00 |
DG Autres réserves | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
DH Report à nouveau | | -1 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 711.00 | 100 390.00 | | 298 711.00 |
DK Provisions réglementées | 11 696.00 | 4 838.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 809.00 | 1 523 241.00 | | 1 828 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 706.00 | 1 160 153.00 | | 980 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 558.00 | 541 296.00 | | 602 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 49 546.00 | | 55 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 692.00 | 263 323.00 | | 284 692.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 16 700.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 440.00 | 2 031 019.00 | | 1 924 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 250.00 | 3 554 260.00 | | 3 753 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 362.00 | 651 055.00 | | 1 083 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 326.00 | | 1 563 326.00 | 1 563 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 326.00 | | 1 563 326.00 | 1 563 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 858.00 | 4 838.00 | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 4 838.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | -4 838.00 | | -6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 257.00 | 1 553 087.00 | | 1 976 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 546.00 | 1 452 696.00 | | 1 677 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 711.00 | 100 390.00 | | 298 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 052.00 | | 328 664.00 | 2 785 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 874.00 | 3 005 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 874.00 | 3 009 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785 052.00 | | 324 164.00 | 2 785 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 838.00 | 6 858.00 | | 4 838.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 838.00 | 6 858.00 | | 37 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 563.00 | | 778 563.00 | 778 563.00 |
UX Autres créances clients | 431 864.00 | 431 864.00 | | 431 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 706.00 | 139 628.00 | 711 085.00 | 980 706.00 |
VI Groupe et associés | 527 558.00 | 527 558.00 | | 527 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 464.00 | | | 204 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 464.00 | 300 464.00 | | 300 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 890.00 | 752 327.00 | 778 563.00 | 1 530 890.00 |
VW T.V.A. | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 440.00 | 1 083 362.00 | 711 085.00 | 1 924 440.00 |