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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 780.00 | 645.00 | 135.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 285.00 | 645.00 | 252 640.00 | 253 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 1 262 660.00 | | 1 262 660.00 | 1 262 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 921.00 | | 219 921.00 | 219 921.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 567.00 | | 1 494 567.00 | 1 494 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 852.00 | 645.00 | 1 747 207.00 | 1 747 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 868.00 | | | 1 200 868.00 |
CU Autres participations | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 055.00 | -28 877.00 | | -38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 619.00 | -9 178.00 | | -4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 183 076.00 | 187 695.00 | | 183 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 199 638.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 251.00 | 1 347 751.00 | | 1 352 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 5 883.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 2 372.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 615.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 132.00 | 1 557 259.00 | | 1 564 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 207.00 | 1 744 954.00 | | 1 747 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 881.00 | 209 508.00 | | 11 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549.00 | 10 500.00 | | 7 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169.00 | 19 679.00 | | 12 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 619.00 | -9 178.00 | | -4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 156.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 156.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 868.00 | | | 1 200 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 251.00 | | | 1 352 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 013.00 | 74 145.00 | 1 200 868.00 | 1 275 013.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 132.00 | 11 881.00 | | 1 564 132.00 |