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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 510.00 | 27 773.00 | 1 737.00 | 29 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 47 304.00 | 5 254.00 | 52 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 134.00 | 75 766.00 | 9 368.00 | 85 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BN En cours de production de biens | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 076.00 | | 530 076.00 | 530 076.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 247 283.00 | | 247 283.00 | 247 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 803.00 | | 922 803.00 | 922 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 937.00 | 75 766.00 | 932 171.00 | 1 007 937.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 098.00 | | | 309 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
EA Autres dettes | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 188.00 | | | 524 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 171.00 | | | 932 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 174.00 | | | 482 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 828.00 | | 6 306.00 | 78 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 786.00 | | 6 281.00 | 75 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 25.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 297.00 | 2 470.00 | | 73 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 2 470.00 | | 72 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 686.00 | 244 686.00 | | 244 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 530 076.00 | 530 076.00 | | 530 076.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 925.00 | 11 911.00 | 42 014.00 | 53 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 709.00 | | | 202 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 245.00 | 588 215.00 | 2 030.00 | 590 245.00 |
VW T.V.A. | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 188.00 | 482 174.00 | 42 014.00 | 524 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
ST Autres comptes | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YT Sous‐traitance | 343 546.00 | | | 343 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 471.00 | | | 249 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 641.00 | | | 145 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 470.00 | | | 490 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |