| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 014.00 | 77 521.00 | 87 493.00 | 165 014.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 344.00 | 77 521.00 | 93 823.00 | 171 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
072 Créances – Autres | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
084 Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
110 Total général Actif | 244 882.00 | 77 521.00 | 167 361.00 | 244 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 156.00 | | | 182 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
242 Autres charges externes. | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
252 Charges sociales | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |