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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 497.00 | 9 154.00 | 2 343.00 | 11 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 927.00 | 21 899.00 | 7 028.00 | 28 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 869.00 | 121 950.00 | 125 920.00 | 247 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 303.00 | 153 983.00 | 135 320.00 | 289 303.00 |
BT Marchandises | 839 098.00 | 38 005.00 | 801 092.00 | 839 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 561.00 | 16 253.00 | 88 308.00 | 104 561.00 |
BZ Autres créances | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CF Disponibilités | 472 484.00 | | 472 484.00 | 472 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 379.00 | 54 258.00 | 1 440 121.00 | 1 494 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 683.00 | 208 241.00 | 1 575 441.00 | 1 783 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
DG Autres réserves | 279 882.00 | 242 865.00 | | 279 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 944.00 | 87 017.00 | | 151 944.00 |
DL TOTAL (I) | 579 445.00 | 477 502.00 | | 579 445.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 934.00 | 1 059 719.00 | | 385 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 51 874.00 | | 49 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 253.00 | 478 765.00 | | 335 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 59 072.00 | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 40 478.00 | 16 988.00 | | 40 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 996.00 | 1 666 418.00 | | 980 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 441.00 | 2 158 919.00 | | 1 575 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 540.00 | 1 599 686.00 | | 315 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 212.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337 956.00 | | 4 337 956.00 | 4 337 956.00 |
FG Production vendue services | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 200.00 | | 4 566 200.00 | 4 566 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 9 303.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 867.00 | 26 974.00 | | 48 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 380.00 | 3 080 262.00 | | 4 659 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 437.00 | 2 993 245.00 | | 4 507 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 944.00 | 87 017.00 | | 151 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 084.00 | | 6 219.00 | 283 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 3 325.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 902.00 | | 2 894.00 | 273 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 024.00 | 29 959.00 | | 124 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 982.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 873.00 | 28 977.00 | | 114 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 253.00 | 335 253.00 | | 335 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
UX Autres créances clients | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 930.00 | 70 390.00 | 315 540.00 | 385 930.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 577.00 | | | 673 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 797.00 | 182 797.00 | | 182 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 300.00 | 566 760.00 | 315 540.00 | 882 300.00 |