| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 433 261.00 | | 433 261.00 | 433 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 029.00 | | 527 029.00 | 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 944.00 | 1 915.00 | 527 029.00 | 528 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 833.00 | 299 742.00 | | 310 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 656.00 | 11 091.00 | | 102 656.00 |
DL TOTAL (I) | 426 239.00 | 323 583.00 | | 426 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 335.00 | 71 788.00 | | 61 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 100 000.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 3 820.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 4 503.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | 34 784.00 | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 790.00 | 214 896.00 | | 100 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 029.00 | 538 479.00 | | 527 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 077.00 | 153 574.00 | | 50 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 1 957.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 761.00 | 16 702.00 | | 612 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 106.00 | 5 611.00 | | 510 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 656.00 | 11 091.00 | | 102 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 915.00 | | | 501 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 322.00 | 10 609.00 | 44 064.00 | 61 322.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 790.00 | 50 077.00 | 44 064.00 | 100 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217.00 | 757.00 | | 4 217.00 |
ST Autres comptes | 1 565.00 | 1 255.00 | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 437.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | 437.00 | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 340.00 | 3 824.00 | | 3 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | 163.00 | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 782.00 | 2 013.00 | | 5 782.00 |