| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 899.00 | 56 116.00 | 78 783.00 | 134 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 322.00 | 61 352.00 | 34 970.00 | 96 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 470.00 | 101 068.00 | 28 402.00 | 129 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 386.00 | 218 536.00 | 171 850.00 | 390 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 307.00 | | 203 307.00 | 203 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 883.00 | 7 905.00 | 1 542 978.00 | 1 550 883.00 |
BZ Autres créances | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CF Disponibilités | 492 954.00 | | 492 954.00 | 492 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 356.00 | 7 905.00 | 2 511 451.00 | 2 519 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 742.00 | 226 441.00 | 2 683 301.00 | 2 909 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 843.00 | 965 971.00 | | 1 029 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 496.00 | 63 871.00 | | 410 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 339.00 | 1 124 843.00 | | 1 535 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 400.00 | 17 525.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 525.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 056.00 | 268 103.00 | | 86 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 283.00 | 310 391.00 | | 161 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 697.00 | 314 178.00 | | 556 697.00 |
EA Autres dettes | 326 527.00 | 519 924.00 | | 326 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 562.00 | 1 856 823.00 | | 1 130 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 301.00 | 2 999 191.00 | | 2 683 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 251 350.00 | | 8 251 350.00 | 8 251 350.00 |
FG Production vendue services | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 201.00 | | 8 280 201.00 | 8 280 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 323 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 161 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | -175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -175.00 | | | -175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 900.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 900.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 880.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 8 183.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -7 283.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 053.00 | 47 886.00 | | 168 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 457.00 | 6 719 712.00 | | 8 323 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 961.00 | 6 655 841.00 | | 7 912 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 496.00 | 63 871.00 | | 410 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 534.00 | 26 852.00 | | 363 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 386.00 | | | 390 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 691.00 | | | 360 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 839.00 | 26 852.00 | | 333 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 426.00 | 55 110.00 | | 163 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 426.00 | 55 110.00 | | 163 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 525.00 | 17 400.00 | 17 525.00 | 17 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | 7 905.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 7 905.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 25 305.00 | 22 111.00 | 22 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 305.00 | 22 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 191.00 | 215 191.00 | | 215 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 527.00 | 326 527.00 | | 326 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 883.00 | 1 509 922.00 | 40 961.00 | 1 550 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VB T. V. A. | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VC Groupe et associés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VP Divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 789.00 | 1 782 133.00 | 70 656.00 | 1 852 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 506.00 | 1 044 506.00 | | 1 044 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |