| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 108 000.00 | 162 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 20 810.00 | 6 022.00 | 26 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 949.00 | 130 492.00 | 171 457.00 | 301 949.00 |
BT Marchandises | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 102.00 | 130 492.00 | 222 610.00 | 353 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DH Report à nouveau | -61 941.00 | | | -61 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | -27 269.00 | | | -27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
FG Production vendue services | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 516.00 | | | 252 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 031.00 | | | 237 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 593.00 | | 3 200.00 | 303 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 845.00 | 301 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 27 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 760.00 | | | 270 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 399.00 | | 3 200.00 | 29 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 307.00 | 30.00 | 4 845.00 | 135 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 760.00 | | | 108 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 30.00 | 4 845.00 | 26 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 206.00 | 5 772.00 | 3 435.00 | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |