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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 910.00 | 24 601.00 | 1 309.00 | 25 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 709.00 | 58 546.00 | 32 162.00 | 90 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 129.00 | 90 808.00 | 35 322.00 | 126 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 156.00 | 1 200.00 | 51 956.00 | 53 156.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 353.00 | 1 200.00 | 182 153.00 | 183 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 483.00 | 92 008.00 | 217 475.00 | 309 483.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 893.00 | -125 266.00 | | -154 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 058.00 | -29 627.00 | | 98 058.00 |
DL TOTAL (I) | -48 835.00 | -146 893.00 | | -48 835.00 |
DP Provisions pour risques | 748.00 | | | 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 748.00 | | | 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 78 088.00 | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 931.00 | 40 525.00 | | 21 931.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 136 978.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 342.00 | 48 368.00 | | 137 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 562.00 | 343 959.00 | | 265 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 475.00 | 197 066.00 | | 217 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 796.00 | 9 870.00 | 227 859.00 | 308 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 135.00 | 9 870.00 | 227 859.00 | 301 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 31 922.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 577.00 | 136 527.00 | 50.00 | 136 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 562.00 | 275 553.00 | | 265 562.00 |