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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AP Constructions | 13 402.00 | 12 572.00 | 830.00 | 13 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 082.00 | 153 697.00 | 5 385.00 | 159 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 125.00 | 178 250.00 | 341 875.00 | 520 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 233 958.00 | | 233 958.00 | 233 958.00 |
CF Disponibilités | 1 879 083.00 | | 1 879 083.00 | 1 879 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 287.00 | | 2 214 287.00 | 2 214 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 412.00 | 178 250.00 | 2 556 162.00 | 2 734 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 897.00 | 459 346.00 | | 437 897.00 |
DH Report à nouveau | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 659.00 | 178 724.00 | | 952 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 562.00 | 933 077.00 | | 1 685 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 358.00 | 106 169.00 | | 27 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 121 959.00 | | 81 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 528.00 | 109 942.00 | | 477 528.00 |
EA Autres dettes | 284 231.00 | 254 458.00 | | 284 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 600.00 | 592 589.00 | | 870 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 162.00 | 1 525 666.00 | | 2 556 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 502.00 | 3 748.00 | | 174 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 489.00 | 3 748.00 | | 169 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 528.00 | 477 528.00 | | 477 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 231.00 | 284 231.00 | | 284 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 204.00 | 335 204.00 | | 335 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 264.00 | 335 204.00 | 60.00 | 335 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 600.00 | 870 600.00 | | 870 600.00 |