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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
AP Constructions | 76 775.00 | 38 837.00 | 37 938.00 | 76 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 271.00 | 38 818.00 | 25 453.00 | 64 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 088.00 | 57 908.00 | 21 180.00 | 79 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 012.00 | 137 094.00 | 217 919.00 | 355 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | 218.00 | 3 685.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 998.00 | 218.00 | 97 780.00 | 97 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 010.00 | 137 311.00 | 315 699.00 | 453 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 216.00 | | | 236 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 699.00 | | | 315 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 433.00 | | | 219 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 441.00 | | 932 441.00 | 932 441.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 870.00 | | 932 870.00 | 932 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 53 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 577.00 | | | 995 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 127.00 | | | 993 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 559.00 | | 6 054.00 | 363 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 355 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 220 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 680.00 | | 6 054.00 | 228 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 917.00 | 21 576.00 | 11 399.00 | 126 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 387.00 | 21 576.00 | 11 399.00 | 125 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 447.00 | 22 664.00 | 16 783.00 | 39 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 216.00 | 219 433.00 | 16 783.00 | 236 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
ST Autres comptes | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 109.00 | | | 229 109.00 |