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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
040 Immobilisations financières | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 185.00 | 16 175.00 | 79 010.00 | 95 185.00 |
060 Stock marchandises | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | 10 426.00 | 25 484.00 | 35 910.00 |
072 Créances – Autres | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 422.00 | 10 426.00 | 177 996.00 | 188 422.00 |
110 Total général Actif | 283 606.00 | 26 601.00 | 257 006.00 | 283 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -803 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 006.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 77 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | | 2 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 800.00 | 9 927.00 | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 6 589.00 | 6 366.00 | | 6 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 626.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 004.00 | 6 991.00 | | 7 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 796.00 | 2 935.00 | | 796.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 181.00 | | |
294 Charges financières | 544.00 | 1 074.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 1 061.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214.00 | 6 015.00 | | 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |