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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 730 128.00 | 22 601 974.00 | 1 128 155.00 | 23 730 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 216.00 | 1 900.00 | 1 421 316.00 | 1 423 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 676.00 | 73 260.00 | 7 416.00 | 80 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 519.00 | 56 122.00 | 21 397.00 | 77 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 339 752.00 | 22 733 256.00 | 2 606 496.00 | 25 339 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 832.00 | | 1 507 832.00 | 1 507 832.00 |
BZ Autres créances | 2 408 399.00 | | 2 408 399.00 | 2 408 399.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 478.00 | | 3 926 478.00 | 3 926 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 266 230.00 | 22 733 256.00 | 6 532 974.00 | 29 266 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 369 396.00 | | | 369 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 771 517.00 | | | 771 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 870.00 | | | 1 186 870.00 |
DN Avances conditionnées | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DO TOTAL (II) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 366.00 | | | 1 851 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 001.00 | | | 1 764 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 572.00 | | | 536 572.00 |
EA Autres dettes | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 605.00 | | | 1 079 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 604.00 | | | 5 319 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 974.00 | | | 6 532 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 238.00 | | | 3 468 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 476.00 | | | 909 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 392.00 | | 4 063 392.00 | 4 063 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 392.00 | | 4 063 392.00 | 4 063 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 660 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 585.00 | |
GE Autres charges | | | 419 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 939.00 | | | 418 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 358.00 | | | 651 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 358.00 | | | 651 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 358.00 | | | 617 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 457.00 | | | 655 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 328.00 | | | 8 420 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 071.00 | | | 8 415 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 630 458.00 | | 3 763 920.00 | 21 630 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 058.00 | 28 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 626.00 | 25 339 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 568.00 | 25 153 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 455 644.00 | | 3 734 268.00 | 21 455 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 984.00 | | 5 211.00 | 152 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 829.00 | | 24 441.00 | 21 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689 313.00 | 4 043 943.00 | | 18 689 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581 901.00 | 4 021 972.00 | | 18 581 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | 21 971.00 | | 107 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 001.00 | 1 764 001.00 | | 1 764 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 687.00 | 262 687.00 | | 262 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 605.00 | 1 079 605.00 | | 1 079 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 832.00 | | | 1 507 832.00 |
VB T. V. A. | 282 301.00 | | | 282 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 500.00 | | | 1 809 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 366.00 | | 1 851 366.00 | 1 851 366.00 |
VP Divers | 314 547.00 | | | 314 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 848.00 | 3 920 635.00 | 28 212.00 | 3 948 848.00 |
VW T.V.A. | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 604.00 | 3 468 238.00 | 1 851 366.00 | 5 319 604.00 |