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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 27 989.00 | 19 497.00 | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 052.00 | 30 539.00 | 65 512.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BZ Autres créances | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 057.00 | | 268 057.00 | 268 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 109.00 | 30 539.00 | 333 569.00 | 364 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 776.00 | 90 765.00 | | 174 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | 84 010.00 | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 180 515.00 | 185 776.00 | | 180 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 12 294.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 722.00 | 228 263.00 | | 91 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 46 024.00 | | 41 549.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 5 929.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 054.00 | 292 512.00 | | 153 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 569.00 | 478 289.00 | | 333 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 054.00 | 292 512.00 | | 153 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 988.00 | | 366 988.00 | 366 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 988.00 | | 366 988.00 | 366 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 11 083.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 11 083.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -11 083.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 975.00 | 442 905.00 | | 376 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 236.00 | 358 894.00 | | 382 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | 84 010.00 | | -5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 2 269.00 | | 28 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 721.00 | 2 269.00 | | 25 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 838.00 | 151 838.00 | 6 000.00 | 157 838.00 |
VW T.V.A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 054.00 | 153 054.00 | | 153 054.00 |