| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AP Constructions | 563 003.00 | 461 806.00 | 101 197.00 | 563 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 550.00 | 1 013 363.00 | 131 187.00 | 1 144 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 295.00 | 155 829.00 | 22 465.00 | 178 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 187.00 | 1 644 378.00 | 264 809.00 | 1 909 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 982.00 | 23 374.00 | 1 101 607.00 | 1 124 982.00 |
BZ Autres créances | 541 444.00 | | 541 444.00 | 541 444.00 |
CF Disponibilités | 3 202 119.00 | | 3 202 119.00 | 3 202 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 756.00 | 23 374.00 | 4 861 381.00 | 4 884 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 943.00 | 1 667 753.00 | 5 126 190.00 | 6 793 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 685.00 | | | 2 509 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 449.00 | | | 668 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 134.00 | | | 3 343 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 486.00 | | | 733 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 181.00 | | | 574 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 052.00 | | | 1 783 052.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 190.00 | | | 5 126 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 233.00 | | | 1 449 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 931.00 | | 47 129.00 | 1 965 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 873.00 | 1 909 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 000.00 | 13 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 873.00 | 1 885 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 623.00 | | 47 098.00 | 1 909 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 31.00 | 9 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 161.00 | 201 090.00 | 103 873.00 | 1 547 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 634.00 | 20 746.00 | 33 000.00 | 25 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 528.00 | 180 344.00 | 70 873.00 | 1 521 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 091.00 | | 717.00 | 24 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 091.00 | | 717.00 | 24 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 091.00 | | 717.00 | 24 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 181.00 | 574 181.00 | | 574 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VC Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 486.00 | 399 667.00 | 333 819.00 | 733 486.00 |
VI Groupe et associés | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 820.00 | 509 820.00 | | 509 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 974.00 | 1 677 030.00 | 9 944.00 | 1 686 974.00 |
VW T.V.A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 052.00 | 1 449 233.00 | 333 819.00 | 1 783 052.00 |