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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 187.00 | 108 956.00 | 34 231.00 | 143 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 395.00 | 125 939.00 | 108 456.00 | 234 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 043.00 | | 113 043.00 | 113 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 439.00 | 125 939.00 | 221 499.00 | 347 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 492.00 | | | -28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 499.00 | | | 221 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 87 084.00 | 87 084.00 | |
FG Production vendue services | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 635.00 | 87 084.00 | 118 720.00 | 31 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 492.00 | | | -28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 456.00 | 90 456.00 | 14 000.00 | 104 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |