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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 811 589.00 | 109 030.00 | 702 559.00 | 811 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 128.00 | 73 517.00 | 10 611.00 | 84 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 772.00 | 155 068.00 | 9 704.00 | 164 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 533.00 | 340 033.00 | 952 500.00 | 1 292 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 906.00 | 14 835.00 | 183 071.00 | 197 906.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 956.00 | | 499 956.00 | 499 956.00 |
CF Disponibilités | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 909.00 | 14 835.00 | 949 074.00 | 963 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 442.00 | 354 868.00 | 1 901 574.00 | 2 256 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 689.00 | 807 689.00 | | 807 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 573 230.00 | 493 421.00 | | 573 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 483.00 | 79 809.00 | | 107 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 762.00 | 1 400 279.00 | | 1 507 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 267.00 | 73 380.00 | | 59 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 150.00 | 263 174.00 | | 191 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 40 437.00 | | 46 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 69 621.00 | | 94 673.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 293.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 811.00 | 447 905.00 | | 393 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 574.00 | 1 848 184.00 | | 1 901 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 559.00 | 447 905.00 | | 34 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 533.00 | | 260 000.00 | 1 032 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 489.00 | | 250 000.00 | 860 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 626.00 | | 10 000.00 | 169 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 952.00 | 48 081.00 | | 291 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 534.00 | 48 081.00 | | 289 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 13 482.00 | 167.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 13 482.00 | 167.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | 13 482.00 | 167.00 | 1 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 482.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 267.00 | 14 269.00 | 44 998.00 | 59 267.00 |
VI Groupe et associés | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 561.00 | 413 561.00 | | 413 561.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 856.00 | 347 859.00 | 44 998.00 | 392 856.00 |