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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 498.00 | 15 840.00 | 658.00 | 16 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 200.00 | 182 832.00 | 98 368.00 | 281 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 190.00 | 275 333.00 | 54 857.00 | 330 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 055.00 | 474 006.00 | 170 049.00 | 644 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
BZ Autres créances | 347 872.00 | | 347 872.00 | 347 872.00 |
CF Disponibilités | 656 269.00 | | 656 269.00 | 656 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 615.00 | | 1 457 615.00 | 1 457 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 670.00 | 474 006.00 | 1 627 664.00 | 2 101 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 418.00 | 225 098.00 | | 222 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 176.00 | 297 320.00 | | 359 176.00 |
DL TOTAL (I) | 801 593.00 | 742 418.00 | | 801 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 732.00 | 65 432.00 | | 36 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 528.00 | 98 972.00 | | 98 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 584.00 | 56 062.00 | | 127 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 293.00 | 389 152.00 | | 414 293.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 423.00 | 72 155.00 | | 139 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 071.00 | 681 774.00 | | 826 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 664.00 | 1 424 192.00 | | 1 627 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 649.00 | 645 054.00 | | 818 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 592.00 | | 16 062.00 | 321 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 912.00 | 48 558.00 | 7 464.00 | 432 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 747.00 | 18 926.00 | | 179 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 165.00 | 29 632.00 | 7 464.00 | 253 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 951.00 | 132 951.00 | | 132 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
UX Autres créances clients | 445 936.00 | 445 936.00 | | 445 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 328 636.00 | 328 636.00 | | 328 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 732.00 | 29 311.00 | 7 421.00 | 36 732.00 |
VI Groupe et associés | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 346.00 | 801 346.00 | | 801 346.00 |
VW T.V.A. | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 071.00 | 818 649.00 | 7 421.00 | 826 071.00 |