| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 5 653.00 | 731.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384.00 | 5 653.00 | 731.00 | 6 384.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 641.00 | | 183 641.00 | 183 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 025.00 | 5 653.00 | 184 372.00 | 190 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
DH Report à nouveau | 23 715.00 | 63 714.00 | | 23 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | -39 999.00 | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 108 763.00 | 90 516.00 | | 108 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 049.00 | 149 950.00 | | 62 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 1 523.00 | | 10 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 1 227.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 609.00 | 252 700.00 | | 75 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 372.00 | 343 216.00 | | 184 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 609.00 | 252 700.00 | | 75 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 332.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 446.00 | 360 336.00 | | 381 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 199.00 | 400 335.00 | | 363 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 247.00 | -39 999.00 | | 18 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | 4 652.00 | | 3 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525.00 | | 859.00 | 5 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | | 859.00 | 5 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364.00 | 289.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | 289.00 | | 5 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 578.00 | 2 697.00 | | 1 578.00 |
ST Autres comptes | 18 300.00 | 27 640.00 | | 18 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 648.00 | 6 174.00 | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 255.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | 288.00 | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 527.00 | 36 511.00 | | 23 527.00 |