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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 2 872 295.00 | | 2 872 295.00 | 2 872 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 969.00 | 153 174.00 | 40 795.00 | 193 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 590.00 | 2 451 490.00 | 270 100.00 | 2 721 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 382.00 | 2 644 857.00 | 3 280 526.00 | 5 925 382.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 959.00 | | 160 959.00 | 160 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 341.00 | 2 644 857.00 | 3 441 485.00 | 6 086 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 054 220.00 | 1 508 168.00 | | 1 054 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 618.00 | -453 948.00 | | -261 618.00 |
DK Provisions réglementées | 11 125.00 | 8 607.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 812 527.00 | 1 071 626.00 | | 812 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 524.00 | 685 331.00 | | 676 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 227.00 | 485 378.00 | | 1 623 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 643.00 | 73 734.00 | | 89 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 844.00 | 216 115.00 | | 144 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 545.00 | 64 633.00 | | 79 545.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | 25 043.00 | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 958.00 | 1 550 234.00 | | 2 628 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 485.00 | 2 621 860.00 | | 3 441 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 081.00 | 1 001 266.00 | | 2 064 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 655 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 187.00 | |
GE Autres charges | | | 94 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637.00 | 271.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 271.00 | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 155.00 | 6 369.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 6 369.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -6 098.00 | | -2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 369.00 | 545 753.00 | | 1 019 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 986.00 | 999 701.00 | | 1 280 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 618.00 | -453 948.00 | | -261 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 832.00 | | 1 072 550.00 | 4 852 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 925 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 488.00 | | 1 000 000.00 | 1 912 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 392.00 | | 57 389.00 | 2 861 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 952.00 | | 15 162.00 | 78 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 669.00 | 257 187.00 | | 2 387 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 477.00 | 257 187.00 | | 2 347 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 607.00 | 3 155.00 | 637.00 | 8 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 607.00 | 3 155.00 | 637.00 | 8 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 155.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 402.00 | 1 638 402.00 | | 1 638 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 524.00 | 201 290.00 | 475 234.00 | 676 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 893.00 | 30 779.00 | 94 114.00 | 124 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 315.00 | 2 064 081.00 | 475 234.00 | 2 539 315.00 |