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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 047.00 | | 547 047.00 | 547 047.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
CU Autres participations | 547 047.00 | | 547 047.00 | 547 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 333 031.00 | 340 245.00 | | 333 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 956.00 | -7 214.00 | | 15 956.00 |
DL TOTAL (I) | 399 587.00 | 383 631.00 | | 399 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 467.00 | 90 000.00 | | 77 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 501.00 | 84 504.00 | | 85 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 4 024.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 417.00 | 178 528.00 | | 164 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 005.00 | 562 159.00 | | 564 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044.00 | 7 214.00 | | 4 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 956.00 | -7 214.00 | | 15 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 467.00 | 12 640.00 | 51 641.00 | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 417.00 | 14 090.00 | 137 142.00 | 164 417.00 |