| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 032.00 | 26 330.00 | 55 702.00 | 82 032.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 032.00 | 26 330.00 | 58 702.00 | 85 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
060 Stock marchandises | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 025.00 | 39 454.00 | 166 571.00 | 206 025.00 |
072 Créances – Autres | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
084 Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 771.00 | 39 454.00 | 380 316.00 | 419 771.00 |
110 Total général Actif | 504 802.00 | 65 784.00 | 439 018.00 | 504 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
AP Constructions | 2 068.00 | 586.00 | 1 482.00 | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 6 340.00 | 10 854.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 8 934.00 | 10 652.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 349.00 | 15 861.00 | 26 488.00 | 42 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BT Marchandises | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 322.00 | 42 461.00 | 183 861.00 | 226 322.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CF Disponibilités | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 291.00 | 42 461.00 | 376 830.00 | 419 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 640.00 | 58 322.00 | 403 318.00 | 461 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 854.00 | 315 600.00 | | 196 854.00 |
214 Production vendue de biens – France | 561 927.00 | 755 427.00 | | 561 927.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 484.00 | 659 787.00 | | 409 484.00 |
230 Autres produits | 24 469.00 | 19 266.00 | | 24 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 733.00 | 1 750 080.00 | | 1 192 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 425.00 | 182 264.00 | | 135 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 563.00 | -1 257.00 | | -14 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 148.00 | 441 355.00 | | 359 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 921.00 | 33.00 | | -2 921.00 |
242 Autres charges externes. | 521 007.00 | 745 527.00 | | 521 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 17 611.00 | | 5 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 123.00 | 168 500.00 | | 130 123.00 |
252 Charges sociales | 30 647.00 | 46 366.00 | | 30 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 469.00 | 17 745.00 | | 10 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 446.00 | 42 461.00 | | 12 446.00 |
262 Autres charges | -2 689.00 | 6 291.00 | | -2 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 184 894.00 | 1 666 894.00 | | 1 184 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 839.00 | 83 187.00 | | 7 839.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 5 610.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 116.00 | 72 917.00 | | 19 116.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 5 764.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 83 341.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 18 696.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 762.00 | 53 913.00 | | 21 762.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 76 577.00 | 38 302.00 | | 76 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | 38 275.00 | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 138 960.00 | 85 047.00 | | 138 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 082.00 | 73 671.00 | | 25 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 691.00 | | 2 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 272.00 | 1 000.00 | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 199 279.00 | | 58 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 158.00 | 74 611.00 | | 140 158.00 |
EA Autres dettes | 23 935.00 | 505.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 358.00 | 349 757.00 | | 264 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 318.00 | 440 346.00 | | 403 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 117.00 | 348 757.00 | | 235 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
FA Ventes de marchandises | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
FD Production vendue biens | 755 427.00 | | 755 427.00 | 755 427.00 |
FG Production vendue services | 659 787.00 | | 659 787.00 | 659 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 815.00 | | 1 730 815.00 | 1 730 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 033.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 467.00 | | | 236 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 607.00 | 2 070.00 | | 16 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | 532.00 | | 25 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 341.00 | 532.00 | | 83 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | -532.00 | | -10 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | 4 192.00 | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 607.00 | 617 102.00 | | 1 828 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 694.00 | 578 827.00 | | 1 774 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | 38 275.00 | | 53 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 183.00 | | |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 528.00 | | 18 072.00 | 111 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 252.00 | 42 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 252.00 | 38 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 17 572.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 075.00 | 16 613.00 | 23 959.00 | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 16 613.00 | 23 959.00 | 22 075.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 542.00 | 42 461.00 | 5 542.00 | 5 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 461.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VB T. V. A. | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 10 113.00 | 14 969.00 | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 748.00 | 283 748.00 | | 283 748.00 |
VW T.V.A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 086.00 | 235 117.00 | 14 969.00 | 250 086.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 473.00 | 835.00 | | 13 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 078.00 | 2 885.00 | | 57 078.00 |
ST Autres comptes | 140 014.00 | 58 544.00 | | 140 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 569.00 | 75 043.00 | | 275 569.00 |
YT Sous‐traitance | 254 182.00 | 7 955.00 | | 254 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 683.00 | 99 941.00 | | 18 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | 652.00 | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 611.00 | 1 487.00 | | 17 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 527.00 | 244 368.00 | | 745 527.00 |