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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 420.00 | 136 917.00 | 137 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 388.00 | 420.00 | 136 968.00 | 137 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
CU Autres participations | 840.00 | 420.00 | 420.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 22 937.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 35 435.00 | 31 187.00 | | 35 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 617.00 | 113 975.00 | | 91 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 5 717.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 1 941.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 533.00 | 121 634.00 | | 101 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 968.00 | 152 822.00 | | 136 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 533.00 | 121 634.00 | | 101 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 278.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 833.00 | 26 929.00 | | 32 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648.00 | 3 992.00 | | 5 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 185.00 | 22 937.00 | | 27 185.00 |