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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 694.00 | | 909 694.00 | 909 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 184.00 | 285 544.00 | 119 640.00 | 405 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | 2 668.00 | 20 621.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 338.00 | 288 211.00 | 1 062 127.00 | 1 350 338.00 |
BT Marchandises | 177 499.00 | 8 220.00 | 169 278.00 | 177 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 600.00 | 2 342.00 | 57 258.00 | 59 600.00 |
CF Disponibilités | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 680.00 | 10 563.00 | 513 118.00 | 523 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 019.00 | 298 774.00 | 1 575 244.00 | 1 874 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 466.00 | | | 1 002 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 526.00 | | | 1 159 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 739.00 | | | 303 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 718.00 | | | 415 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 244.00 | | | 1 575 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 308.00 | | | 209 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 376.00 | | 962.00 | 1 349 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 694.00 | | | 909 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 184.00 | | | 405 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 498.00 | | 962.00 | 34 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 850.00 | 21 694.00 | | 263 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 850.00 | 21 694.00 | | 263 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 334.00 | 6 010.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 889.00 | 8 220.00 | 9 889.00 | 9 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 223.00 | 16 572.00 | 12 223.00 | 12 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 223.00 | 16 572.00 | 12 223.00 | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 484.00 | 201 196.00 | 23 288.00 | 224 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 718.00 | 415 718.00 | | 415 718.00 |