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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 361.00 | 73 538.00 | 29 824.00 | 103 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 921.00 | 70 799.00 | 23 123.00 | 93 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 235.00 | 144 336.00 | 118 899.00 | 263 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 536.00 | | 200 536.00 | 200 536.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 881.00 | 144 336.00 | 423 545.00 | 567 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 304 486.00 | | | 304 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 545.00 | | | 423 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
FG Production vendue services | 662 460.00 | | 662 460.00 | 662 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 006.00 | | 699 006.00 | 699 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 503.00 | | | 719 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 335.00 | | | 719 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 343.00 | 17 238.00 | 32 245.00 | 159 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 343.00 | 17 238.00 | 32 245.00 | 159 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 290.00 | 215 886.00 | 8 404.00 | 224 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |