| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 17 090.00 | 6 696.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 19 324.00 | 1 684.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 129.00 | 37 882.00 | 130 247.00 | 168 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 764.00 | 9 095.00 | 120 669.00 | 129 764.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 526.00 | 9 095.00 | 263 431.00 | 272 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 656.00 | 46 977.00 | 393 678.00 | 440 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
DL TOTAL (I) | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 678.00 | | | 393 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 881.00 | | 581 881.00 | 581 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 881.00 | | 581 881.00 | 581 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 606.00 | | | 587 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 018.00 | | | 505 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 919.00 | 2 963.00 | | 34 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 2 963.00 | | 33 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
VP Divers | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 107.00 | 148 010.00 | 3 096.00 | 151 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |