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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 890.00 | 25 890.00 | 3 000.00 | 28 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
084 Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
110 Total général Actif | 82 581.00 | 25 890.00 | 56 691.00 | 82 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 488.00 | 213 794.00 | | 121 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
230 Autres produits | 5 562.00 | 492.00 | | 5 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 427.00 | 214 286.00 | | 158 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | 7 160.00 | | 1 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 622.00 | 44 299.00 | | 40 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | -150.00 | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 71 328.00 | 62 875.00 | | 71 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 370.00 | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 860.00 | 51 342.00 | | 54 860.00 |
252 Charges sociales | 18 626.00 | 21 901.00 | | 18 626.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 171.00 | 189 916.00 | | 187 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 744.00 | 24 369.00 | | -28 744.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 330.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 019.00 | 23 935.00 | | -29 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 481.00 | | | 20 481.00 |