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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 15 055.00 | 732.00 | 15 787.00 |
AN Terrains | 12 473.00 | 2 836.00 | 9 637.00 | 12 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 448.00 | 80 582.00 | 81 866.00 | 162 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 977.00 | 80 633.00 | 35 344.00 | 115 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 185.00 | 179 107.00 | 129 078.00 | 308 185.00 |
BT Marchandises | 1 685 820.00 | 60 182.00 | 1 625 638.00 | 1 685 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 741.00 | | 319 741.00 | 319 741.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 1 147 844.00 | | 1 147 844.00 | 1 147 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 452.00 | 60 182.00 | 3 222 270.00 | 3 282 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 636.00 | 239 288.00 | 3 351 348.00 | 3 590 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 1 185 227.00 | 1 056 944.00 | | 1 185 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 511.00 | 128 283.00 | | 262 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 646.00 | 1 217 135.00 | | 1 479 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 341.00 | 224 639.00 | | 188 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 548.00 | 214 015.00 | | 178 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 695.00 | 65 077.00 | | 144 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 849.00 | 1 237 223.00 | | 1 170 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 634.00 | 123 454.00 | | 181 634.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 11 906.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 702.00 | 1 876 315.00 | | 1 871 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 348.00 | 3 093 450.00 | | 3 351 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 264.00 | 1 867 288.00 | | 1 742 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 479.00 | | 48 535.00 | 279 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 829.00 | 308 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 290 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 192.00 | | 48 535.00 | 262 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 440.00 | 41 496.00 | 19 829.00 | 157 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 3 000.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 384.00 | 38 496.00 | 19 829.00 | 145 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 849.00 | 1 170 849.00 | | 1 170 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 319 741.00 | 319 741.00 | | 319 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 341.00 | 58 903.00 | 129 438.00 | 188 341.00 |
VI Groupe et associés | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 288.00 | 448 788.00 | 1 500.00 | 450 288.00 |
VW T.V.A. | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 702.00 | 1 742 264.00 | 129 438.00 | 1 871 702.00 |