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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 247 889.00 | 222 035.00 | 25 854.00 | 247 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 129.00 | 56 302.00 | 13 827.00 | 70 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 767.00 | 21 980.00 | 35 787.00 | 57 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 042.00 | 310 989.00 | 206 053.00 | 517 042.00 |
BT Marchandises | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 072.00 | | 314 072.00 | 314 072.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 276.00 | | 347 276.00 | 347 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 317.00 | 310 989.00 | 553 328.00 | 864 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 902.00 | 151 885.00 | | 46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 169 382.00 | 274 366.00 | | 169 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 378.00 | 76 996.00 | | 174 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 100 011.00 | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 313.00 | 147 144.00 | | 139 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 946.00 | 329 854.00 | | 383 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 328.00 | 604 220.00 | | 553 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 317.00 | 329 854.00 | | 291 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 000.00 | 7 852.00 | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 561.00 | | 1 477 561.00 | 1 477 561.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 721.00 | | 1 477 721.00 | 1 477 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 665.00 | 31 234.00 | | 38 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | 1 313.00 | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 1 285.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 1 285.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -1 285.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 50 018.00 | | 16 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 541.00 | 1 609 238.00 | | 1 531 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 639.00 | 1 457 354.00 | | 1 484 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 902.00 | 151 885.00 | | 46 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 6 661.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 161.00 | | 19 881.00 | 497 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 904.00 | | 19 881.00 | 355 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 108.00 | 17 881.00 | | 293 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 435.00 | 17 881.00 | | 282 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VC Groupe et associés | 255 944.00 | 255 944.00 | | 255 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 378.00 | 49 749.00 | 92 629.00 | 142 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 946.00 | 291 317.00 | 92 629.00 | 383 946.00 |