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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 625.00 | 1 462.00 | 1 558 163.00 | 1 559 625.00 |
BZ Autres créances | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 577.00 | 1 462.00 | 1 679 115.00 | 1 680 577.00 |
CU Autres participations | 1 557 963.00 | | 1 557 963.00 | 1 557 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 122 787.00 | 133 451.00 | | 122 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 444.00 | -10 664.00 | | 175 444.00 |
DK Provisions réglementées | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 807.00 | 1 134 362.00 | | 1 309 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 098.00 | 438 290.00 | | 321 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 11 139.00 | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 44 485.00 | 38 494.00 | | 44 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 308.00 | 544 634.00 | | 369 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 115.00 | 1 678 996.00 | | 1 679 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 308.00 | 544 634.00 | | 369 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 11 059.00 | | 13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 224.00 | 8 753.00 | | 197 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 780.00 | 19 417.00 | | 21 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 444.00 | -10 664.00 | | 175 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 625.00 | | | 1 559 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 163.00 | | | 1 558 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VI Groupe et associés | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 308.00 | 369 308.00 | | 369 308.00 |