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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
AP Constructions | 284 866.00 | 225 689.00 | 59 177.00 | 284 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 645.00 | 108 278.00 | 423 366.00 | 531 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 920.00 | 76 844.00 | 102 076.00 | 178 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 066.00 | 410 812.00 | 612 254.00 | 1 023 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 540.00 | 410.00 | 393 129.00 | 393 540.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 546.00 | 410.00 | 760 135.00 | 760 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 613.00 | 411 222.00 | 1 372 390.00 | 1 783 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 451.00 | 297 096.00 | | 332 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 35 354.00 | | 35 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 164.00 | 642.00 | | 200 164.00 |
DL TOTAL (I) | 601 491.00 | 366 094.00 | | 601 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 057.00 | 133 492.00 | | 421 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 20 790.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 568.00 | 120 308.00 | | 212 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 995.00 | 73 125.00 | | 134 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 899.00 | 347 716.00 | | 770 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 390.00 | 713 810.00 | | 1 372 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 012.00 | | 473 209.00 | 581 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 153.00 | 1 023 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 154.00 | 995 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 118.00 | | 471 469.00 | 555 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 1 740.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 708.00 | 58 786.00 | 12 682.00 | 364 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 708.00 | 58 786.00 | 12 682.00 | 364 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 393 047.00 | 393 047.00 | | 393 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 058.00 | 91 088.00 | 211 577.00 | 421 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 902.00 | 428 162.00 | 1 740.00 | 429 902.00 |
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 899.00 | 440 930.00 | 211 577.00 | 770 899.00 |