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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AN Terrains | 495 607.00 | 77 440.00 | 418 168.00 | 495 607.00 |
AP Constructions | 1 399 082.00 | 802 038.00 | 597 044.00 | 1 399 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 201.00 | 248 542.00 | 160 659.00 | 409 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 811.00 | 234 857.00 | 54 954.00 | 289 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 685.00 | 1 368 861.00 | 1 512 824.00 | 2 881 685.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
CF Disponibilités | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 328.00 | 1 368 861.00 | 1 729 467.00 | 3 098 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 400.00 | 798 400.00 | | 798 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
DH Report à nouveau | -169 917.00 | -111 310.00 | | -169 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 244.00 | -58 606.00 | | -14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 639 861.00 | 654 105.00 | | 639 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 352.00 | 242 150.00 | | 206 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 609.00 | 735 913.00 | | 682 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 116.00 | 117 993.00 | | 143 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 59 399.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 517.00 | 24 034.00 | | 35 517.00 |
EA Autres dettes | 12 388.00 | 61 553.00 | | 12 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | 193.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 606.00 | 1 241 234.00 | | 1 089 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 467.00 | 1 895 339.00 | | 1 729 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 848.00 | 1 035 010.00 | | 919 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
FG Production vendue services | 734 946.00 | | 734 946.00 | 734 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | 9 983.00 | | 2 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728.00 | 1 505.00 | | 1 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 841.00 | 1 943.00 | | 12 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 833.00 | 1 943.00 | | 21 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 073.00 | -1 943.00 | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 657.00 | 685 539.00 | | 955 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 901.00 | 744 145.00 | | 969 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 244.00 | -58 606.00 | | -14 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 325.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 388.00 | | 186 296.00 | 2 708 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 881 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 2 593 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 405.00 | | 186 296.00 | 2 420 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 531.00 | 132 337.00 | 4 007.00 | 1 240 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 548.00 | 132 337.00 | 4 007.00 | 1 234 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VC Groupe et associés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 224.00 | 36 466.00 | 151 413.00 | 206 224.00 |
VI Groupe et associés | 682 609.00 | 682 609.00 | | 682 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 490.00 | 776 732.00 | 151 413.00 | 946 490.00 |