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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
AP Constructions | 874 904.00 | 408 319.00 | 466 584.00 | 874 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 569.00 | 61 615.00 | 69 953.00 | 131 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 166.00 | | 1 000 166.00 | 1 000 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 958.00 | 469 935.00 | 2 704 023.00 | 3 173 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 869.00 | 48 228.00 | 467 640.00 | 515 869.00 |
CF Disponibilités | 164 990.00 | | 164 990.00 | 164 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 791.00 | 48 228.00 | 671 562.00 | 719 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 750.00 | 518 163.00 | 3 375 586.00 | 3 893 750.00 |
CU Autres participations | 1 109 641.00 | | 1 109 641.00 | 1 109 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 400.00 | 1 030 400.00 | | 1 030 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 242.00 | 15 557.00 | | 37 242.00 |
DG Autres réserves | 598 798.00 | 293 752.00 | | 598 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 822.00 | 433 699.00 | | 1 216 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 160.00 | 72 192.00 | | 68 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 423.00 | 1 845 601.00 | | 2 951 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 331.00 | 390 498.00 | | 323 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 69 259.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 042.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910.00 | 31 720.00 | | 16 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 74 289.00 | 61 499.00 | | 74 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 163.00 | 557 020.00 | | 424 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 586.00 | 2 402 621.00 | | 3 375 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 208.00 | | 353 208.00 | 353 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 208.00 | | 353 208.00 | 353 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 278.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 135.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 135.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | 3 897.00 | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 162.00 | 2 909.00 | | -6 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 822.00 | 433 699.00 | | 1 216 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 332.00 | 59 402.00 | 233 174.00 | 323 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 498.00 | 1 037 391.00 | 107.00 | 1 037 498.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 680.00 | 151 750.00 | 233 174.00 | 415 680.00 |