| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 876.00 | 92 801.00 | 50 075.00 | 142 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 896.00 | 94 621.00 | 95 275.00 | 189 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
110 Total général Actif | 199 837.00 | 94 621.00 | 105 215.00 | 199 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 40 253.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 83 236.00 | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 135.00 | | |
230 Autres produits | 3 864.00 | 16 775.00 | | 3 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 864.00 | 141 398.00 | | 39 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31 981.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 791.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 350.00 | 54 678.00 | | 27 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 4 531.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 919.00 | | |
252 Charges sociales | 38.00 | 5 284.00 | | 38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 392.00 | 10 290.00 | | 10 392.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 933.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 077.00 | 132 406.00 | | 40 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -213.00 | 8 992.00 | | -213.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | 647.00 | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 400.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 273.00 | 1 841.00 | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 653.00 | 7 398.00 | | -2 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 035.00 | | | 1 035.00 |