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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 19 484.00 | 3 208.00 | 22 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 148.00 | 14 545.00 | 16 603.00 | 31 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 764.00 | 431 932.00 | 315 832.00 | 747 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 619.00 | 468 960.00 | 349 658.00 | 818 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 548.00 | 21 668.00 | 784 880.00 | 806 548.00 |
BZ Autres créances | 271 005.00 | | 271 005.00 | 271 005.00 |
CF Disponibilités | 268 735.00 | | 268 735.00 | 268 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 609.00 | 21 668.00 | 1 372 941.00 | 1 394 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 228.00 | 490 629.00 | 1 722 600.00 | 2 213 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 13 015.00 | 3 000.00 | 10 015.00 | 13 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 408.00 | 597 510.00 | | 631 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 494.00 | 93 898.00 | | 25 494.00 |
DL TOTAL (I) | 689 902.00 | 724 408.00 | | 689 902.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 268.00 | 448 885.00 | | 221 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 19 335.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 511.00 | 350 879.00 | | 400 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 951.00 | 411 147.00 | | 378 951.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | 32 211.00 | | 28 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 998.00 | 1 262 458.00 | | 1 031 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 600.00 | 1 989 366.00 | | 1 722 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 597.00 | 1 172 534.00 | | 884 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 404.00 | 21 953.00 | 4 852 357.00 | 4 830 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 404.00 | 21 953.00 | 4 852 357.00 | 4 830 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 141 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 257.00 | 223 037.00 | | 157 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 240.00 | 128 110.00 | | 83 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 5 430.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 215.00 | 44 200.00 | | 83 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 098.00 | 49 630.00 | | 86 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 11 980.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 442.00 | 3 565.00 | | 15 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 521.00 | 15 545.00 | | 16 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 577.00 | 34 085.00 | | 69 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 26 365.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 082.00 | 6 685 167.00 | | 5 132 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 588.00 | 6 591 269.00 | | 5 106 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 494.00 | 93 898.00 | | 25 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 394.00 | 102 680.00 | | 207 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 574.00 | | 101 144.00 | 1 051 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 099.00 | 818 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 099.00 | 778 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 866.00 | | 101 144.00 | 1 006 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 031.00 | 154 587.00 | 313 658.00 | 625 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 403.00 | 4 081.00 | | 15 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 628.00 | 150 506.00 | 313 658.00 | 609 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 700.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 13 910.00 | 432.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 13 910.00 | 432.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 690.00 | 14 610.00 | 2 932.00 | 13 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | 2 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 511.00 | 400 511.00 | | 400 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 049.00 | 780 049.00 | | 780 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 426.00 | 73 026.00 | 147 400.00 | 220 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 934.00 | | | 377 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 026.00 | 1 109 026.00 | | 1 109 026.00 |
VW T.V.A. | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 198.00 | 884 797.00 | 147 400.00 | 1 032 198.00 |