| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 752 002.00 | | 11 752 002.00 | 11 752 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 884 754.00 | 12 785.00 | 36 871 969.00 | 36 884 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
BZ Autres créances | 1 712 827.00 | | 1 712 827.00 | 1 712 827.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 082.00 | | 2 260 082.00 | 2 260 082.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 144 835.00 | 12 785.00 | 39 132 050.00 | 39 144 835.00 |
CU Autres participations | 25 009 591.00 | | 25 009 591.00 | 25 009 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 400.00 | 405 400.00 | | 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 492.00 | 2 301 492.00 | | 2 301 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 450 000.00 | 19 450 000.00 | | 19 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 011.00 | 2 746 238.00 | | 3 093 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 176.00 | 590 012.00 | | 301 176.00 |
DL TOTAL (I) | 25 593 508.00 | 25 535 572.00 | | 25 593 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 851.00 | 598 948.00 | | 299 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 454 295.00 | 11 019 476.00 | | 9 454 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 237.00 | 1 729 325.00 | | 3 171 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 35 452.00 | | 26 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 271.00 | 280 063.00 | | 496 271.00 |
EA Autres dettes | 90 788.00 | 97 988.00 | | 90 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 538 542.00 | 13 761 252.00 | | 13 538 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 132 050.00 | 39 296 824.00 | | 39 132 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 168.00 | | 604 168.00 | 604 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 168.00 | | 604 168.00 | 604 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 875.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 11 600.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 11 600.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 8 872.00 | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 8 872.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 2 728.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 109.00 | -272 651.00 | | -363 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 459.00 | 1 354 169.00 | | 1 150 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 283.00 | 764 156.00 | | 849 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 176.00 | 590 012.00 | | 301 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 836 600.00 | | | 36 836 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48 153.00 | | 36 871 969.00 | -48 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 153.00 | | 36 884 754.00 | -48 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 823 815.00 | | | 36 823 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 969.00 | 32 891.00 | 77 078.00 | 109 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 950.00 | 308 950.00 | | 308 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 752 002.00 | 7 411 451.00 | 4 340 551.00 | 11 752 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
UX Autres créances clients | 505 464.00 | 505 464.00 | | 505 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 297.00 | 1 213 297.00 | | 1 213 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 366 925.00 | 2 790 857.00 | 6 576 068.00 | 9 366 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 269.00 | 3 061 269.00 | | 3 061 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 241.00 | | | 1 986 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 946.00 | 466 946.00 | | 466 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094 764.00 | 9 754 212.00 | 4 340 551.00 | 14 094 764.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 542.00 | 6 885 396.00 | 6 653 146.00 | 13 538 542.00 |