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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 12 332.00 | 5 168.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 686.00 | 17 532.00 | 27 153.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 314 899.00 | | 314 899.00 | 314 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 602.00 | 17 532.00 | 386 069.00 | 403 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
CU Autres participations | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 285 495.00 | 243 825.00 | | 285 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 310.00 | 41 670.00 | | -59 310.00 |
DL TOTAL (I) | 243 786.00 | 303 095.00 | | 243 786.00 |
DP Provisions pour risques | 656.00 | | | 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 656.00 | | | 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 9 648.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 428.00 | 81 852.00 | | 121 428.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 4 915.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 628.00 | 96 428.00 | | 141 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 069.00 | 399 523.00 | | 386 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 628.00 | 96 428.00 | | 141 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 252.00 | | 434.00 | 44 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 551.00 | | 434.00 | 21 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 776.00 | 2 757.00 | | 14 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | 2 757.00 | | 9 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |