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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 2 167.00 | 7 033.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 6 171.00 | 810.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 811.00 | 8 338.00 | 15 474.00 | 23 811.00 |
BT Marchandises | 264 302.00 | 53.00 | 264 249.00 | 264 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 406.00 | 53.00 | 449 353.00 | 449 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 218.00 | 8 391.00 | 464 827.00 | 473 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 804.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 021.00 | | | -21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | -29 824.00 | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 22 760.00 | 22 987.00 | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 896.00 | 37 662.00 | | 117 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 84 015.00 | | 40 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 669.00 | 382 934.00 | | 121 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 125 038.00 | | 126 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 107.00 | 58 780.00 | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 687.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 067.00 | 690 117.00 | | 442 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 827.00 | 713 103.00 | | 464 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 384.00 | 304 614.00 | | 256 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 896.00 | 37 662.00 | | 57 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 990.00 | | 3 657.00 | 30 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 269.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 23 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 6 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | 2 800.00 | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | 857.00 | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 226.00 | 1 636.00 | 5 525.00 | 12 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 531.00 | 2 729.00 | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 106.00 | 2 796.00 | 8 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | 27.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 27.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 27.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | 7 601.00 | 30.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 831.00 | 109 801.00 | 30.00 | 109 831.00 |
VW T.V.A. | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 399.00 | 256 384.00 | 64 015.00 | 320 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 809.00 | 7 192.00 | | 11 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 018.00 | 96 110.00 | | 84 018.00 |
ST Autres comptes | 60 615.00 | 69 342.00 | | 60 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 592.00 | 17 525.00 | | 18 592.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | 768.00 | | 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 043.00 | 17 318.00 | | 13 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 009.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | 10 201.00 | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 898.00 | 123 574.00 | | 141 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 697.00 | 118 650.00 | | 91 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 630.00 | 201 063.00 | | 176 630.00 |